4
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
10 ตุลาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600459 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 175,162.00 
(175,162.00)
 0.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 91,384.00 
(91,384.00)
 0.00 
1101010113     พักรอ Clearing
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 0.00 
 700,992.61 
(700,992.61)
 0.00 
1101030101     ง/ฝ กระแสรายวัน
 141,928.99 
 314,984.00 
(298,865.00)
 158,047.99 
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม.
 256,000.00 
 201,248.00 
(457,248.00)
 0.00 
1102010102     ล/นเงินยืม-นอกงปม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102010108     ล/นเงินยืม-นอก ธพ.
 148,707.50 
 255,965.00 
(298,474.00)
 106,198.50 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 0.00 
 945,451.41 
(845,905.81)
 99,545.60 
1103020111     เงินจ่ายล่วงหน้า
 0.00 
 1,584,315.87 
 0.00 
 1,584,315.87 
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 1,213,000.00 
 0.00 
 0.00 
 1,213,000.00 
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(54,945.02)
 0.00 
(3,323.29)
(58,268.31)
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา
 149,500.00 
 0.00 
 0.00 
 149,500.00 
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา
(45,260.81)
 0.00 
(2,457.53)
(47,718.34)
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
 0.00 
 356,093.54 
(634,732.54)
(278,639.00)
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
(6,050.00)
 613,342.00 
(613,342.00)
(6,050.00)

4
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
10 ตุลาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600459 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
 0.00 
 2,031.00 
(1,586,346.87)
(1,584,315.87)
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
 0.00 
 845,905.81 
(945,451.41)
(99,545.60)
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 1,572.12 
(1,572.12)
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 1,798.86 
(1,798.86)
 0.00 
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
 0.00 
 91,384.00 
(91,384.00)
 0.00 
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
(422,640.68)
 0.00 
 0.00 
(422,640.68)
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
 6,050.00 
 0.00 
 0.00 
 6,050.00 
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด
 600.00 
 0.00 
 0.00 
 600.00 
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย
(1,400.00)
 0.00 
 0.00 
(1,400.00)
4301020107     ร/ดธรรมเนียมการศึกษา
(364,901.19)
 15,000.00 
(16,500.00)
(366,401.19)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
(1,322,530.00)
 0.00 
(120,230.00)
(1,442,760.00)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
(4,205,059.32)
 144,913.20 
(909,309.95)
(4,969,456.07)
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น
(2,214,696.00)
 0.00 
(274,036.00)
(2,488,732.00)
5101010108     ค่าล่วงเวลา
 147,140.00 
 32,680.00 
 0.00 
 179,820.00 
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 1,322,530.00 
 120,230.00 
 0.00 
 1,442,760.00 
5101010120     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 51,798.00 
 4,500.00 
 0.00 
 56,298.00 
5102010106     คชจ.ทุนการศึกษาในปท.
 129,000.00 
 0.00 
 0.00 
 129,000.00 

4
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
10 ตุลาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600459 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ
 560,445.83 
 329,576.00 
 0.00 
 890,021.83 
5102020105     คชจ.ทุนการศึกษาตปท.
 30,000.00 
 0.00 
 0.00 
 30,000.00 
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 114,102.00 
 39,520.00 
(3,600.00)
 150,022.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 229,520.00 
 95,800.00 
(7,600.00)
 317,720.00 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 403,853.88 
 110,939.10 
(16,765.20)
 498,027.78 
5103020103     ค่าที่พัก
 4,800.00 
 0.00 
 0.00 
 4,800.00 
5104010104     ค่าวัสดุ
 1,970,742.88 
 693,423.00 
(205.00)
 2,663,960.88 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 8,899.20 
 3,210.54 
 0.00 
 12,109.74 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 53,125.50 
 13,860.00 
 0.00 
 66,985.50 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 801,413.30 
 102,870.00 
 0.00 
 904,283.30 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 152,197.27 
 46,976.31 
 0.00 
 199,173.58 
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล
 712.00 
 549.00 
 0.00 
 1,261.00 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 10,957.99 
 2,926.00 
 0.00 
 13,883.99 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 8,798.00 
 319.00 
 0.00 
 9,117.00 
5104030207     คชจ.ในการประชุม
 363,605.00 
 49,228.00 
(16,129.00)
 396,704.00 
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ
 3,000.00 
 0.00 
 0.00 
 3,000.00 
5104040101     ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง
 242,500.00 
 27,500.00 
 0.00 
 270,000.00 
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ
 37,110.04 
 3,323.29 
 0.00 
 40,433.33 

4
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
10 ตุลาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600459 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา
 27,442.47 
 2,457.53 
 0.00 
 29,900.00 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน
 46,603.17 
 91,384.00 
 0.00 
 137,987.17 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 1,400.00 
 0.00 
 0.00 
 1,400.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             2000600459
 0.00 
 8,112,815.19 
(8,112,815.19)
 0.00 

                      ……………………………………… 								     …………………………………………
			 (นางสาวกิตติยา  ไชยฮัง)									(นายชาญทนงค์  บุญรักษา)
		               เจ้าหน้าที่งานบัญชี                      							        รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
		       วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562						                   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
	    วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562